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万东晨:美欲加税欧盟,黄金短线多空均衡再陷震荡

万东晨
万东晨
2019-07-02 14:20267 阅读 | 评论 0
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周二(7月2日)现货黄金小幅走高,现报1390.43美元,涨幅0.45%。周一因G20峰会传达的乐观信号,这使得市场避险情绪大幅回落,黄金一度下挫25美元。不过由于美国突然提议对欧盟征税,同时伊朗突破了铀浓缩的产量上限,这使得避险情绪再度回升。眼下市场仍将继续关注美国经济数据,因制造业数据依旧疲软,周一黄金一度上涨至1396美元上方,本周关注非农数据,这将为美联储降息提供进一步的线索。    美元指数周一大幅飙升。G20峰会的乐观结果已经部分影响了美国利率市场对于今年降息的定价,尽管7月份降息仍被完全定价,但预期分布已经向没那么鸽派的一方小幅转移,最近美元、美联储和贸易关系的动态广受关注,随着紧张关系缓和,市场对于美联储鸽派倾向的预期正在调整,美元在这种情况下走高。周一美国公布的6月ISM制造业PMI录得51.70,好于预期值51。但尽管如此,美国6月ISM制造业PMI低于仍前值52.10,并且创2016年10月以来新低。受此影响,黄金小幅下挫后一度拉升至1396美元上方。因此近期仍需关注美国的经济数据,尤其是周五即将公布的非农数据,市场将从中寻找有关美国就业市场的线索。    近期黄金的下跌部分归结于多头的获利了结。自5月下旬以来,资金经理已经将黄金期货的看涨头寸提高了11倍,随着黄金价格冲高回落,部分交易商可以会考虑适当抛出以获取利润。数据显示仅在一周前资金经理将黄金净多头持仓的数量从15.0516万手增加至17.7741万手,同时多头持仓增加了13152手,空头持仓减少了14073万手。同时数据还显示自5月28日以来,黄金的净多头持仓充分15937手增长了整整11倍。由于黄金的净多头持仓为2018年2月以来的最大值,这意味着有获利回吐的空间。同时分析人士指出,从G20峰会传达出积极的信号以来,实际上获利回吐就已经开始了。笔者万东晨认为,最近几周黄金的看多情绪空前高涨,随着G20峰会的乐观情绪,黄金在未来几周可能会受到进一步的压力。    日内早些时候有消息称美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税。受此影响黄金短线出现一波拉升。美国和欧盟针对飞机补贴问题争端由来已久。早就今年的4月8日为了报复欧盟对空客提供补贴,给波音利益造成损害,美国贸易代表办公室便威胁一份针对欧盟产品、价值约110亿美元的征税清单。考虑到贸易问题已经严重影响到美国经济,同时美国制造业疲软很大程度上在于国际贸易问题所导致的产品库存上升。此前美国和墨西哥发生贸易争端时使得美元出现了大幅的走弱,并且使得黄金出现大幅回升,因此近期美欧贸易走向如何可能也会对黄金产生直接影响。    从技术面上来看,日线上来看,K线形态已经顶部迹象,KDJ高位死叉,MACD也有死叉迹象,5日均线拐头向下,短线仍有震荡下行的风险;重点关注1380附近支撑,该位置也是上涨趋势线支撑所在,若下破该支撑,则增加短线见顶风险;进一步支撑在2016年高点1375.31附近,1266-1439涨势的38.2%回撤位支撑在1372.83附近,20日均线支撑在1367.82附近。上方5日均线阻力在1400整数关口附近,金价仍有可能对该阻力进行回踩确认,若不能收复该位置,则短线仍将延续跌势;进一步阻力在19.1%回撤位1405.79附近;若意外回升至1400整数关口上方,则削弱短线看空信号。    4小时图上来看,KDJ接近超卖区域有结成金叉的迹象,金价在1382附近有所企稳,短线存在震荡反弹的机会,初步阻力在上一交易日纽约时段高点1396.28附近,布林线中轨阻力在1403.82附近,若能收复该位置,则增加短线看涨信号。不过,由于MACD死叉信号仍在,布林线向下倾斜,若金价不能顶破1396.28附近阻力,并下破隔夜低点1381.69附近支撑,则可能打开新的下行空间;下方较强的支撑在1365.18附近;然后6月14日高点支撑在1358.03附近。    综合来看,隔夜美元指数大幅上涨,令金价承压明显,短线美元多头机会增加,对金价不利;而全球股市受贸易局势提振,普遍表现乐观,避险情绪减弱,金价失守千四关口后短线看空信号有所增加;但中线仍需留意全球央行的宽松倾向给金价的支撑情况,同时由于美国威胁对欧盟商品增加关注,伊朗方面地缘局势再度紧张,黄金多头短线也存在一些机会。故操作上暂已震荡对待,关注区间1380-1396;破位顺势跟进即可;    日内黄金操作策略:    1395一线空单进场,止损3美元,目标1387-82;    下方1382一线多单进场,止损3美元,目标1390-93;    文:万东晨/V信:wdc8750    2019/07/02
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