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刘诚论金:运用资金管理技术能做到资金翻仓

阅读数:328  回复数:0  
只读楼主回复 | 倒序排列2018-04-17 17:35     楼主
renlongyn33

交易之道,知彼知己,百战不殆,要先胜而后求战,不能先战而后求胜。来到这个市场是为了赚钱,人的方向是由自已决定,要想赚钱,必须能容忍和接受横盘的痛苦以及大波动带来的刺激。在交易市场上,都存在一个普遍的现象:交易者散户多,明星少。

很多人都能够在一段时间内让交易帐户展现出非常出色的业绩,但却无法持续很久。甚至有的交易者,可以持续一两个月让帐户持续成长,却在一夜之间爆仓。这是一件非常让人惋惜的事情,多少明明可以成功的交易者,却败在了一时的冲动和无知之中。我们都知道复利是全宇宙最伟大的力量,在交易中追寻稳定的复利也是每个人的目标。但要实现稳定复利有一个最重要的前提基础,就是帐户不会发生灾难性的剧烈下滑和损失,否则难免会发生辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前的悲剧结果。

量子力学有一个非常著名的测不准原理,金融市场与其非常类似,没有任何一种方法和策略是可以百战百胜的,要战胜市场,只能从类似于田忌赛马的概率与盈多输少的策略中去入手。正因为我们不知道哪些交易是一定盈利的,哪些交易是一定亏损的,所以做好交易资金管理工作是每一个交易者的必修课程。资金管理,说白了就是在交易中买多少卖多少的问题,任何交易者想要长期、成功的在市场上赚取利润,都无法跳过资金管理这一步骤。

A.拥有科学合理的资金管理策略。科学合理的资金管理策略都有几个特点:一致性、可量化、经过实践检验。一致性并不是大多数交易者理解的固定的交易量,比如1000美金的帐户交易0.1手,10000美金的帐户交易1手。市场在不同的时间段和运行阶段,其波动率是有着很大不同的。使用固定的交易量,其风险暴露可以差出几倍甚至十几倍之多。最为糟糕的资金管理就是不设止损了。任何一个仓位,如果没有一个止损位,也就把风险放大到了无限,长期必败。截断亏损,让利润奔腾,才能交易成功。另外还有一种常见的资金管理误区,就是滥用保证金占用。保证金占用这个数值是交易平台用来计算帐户爆仓的,并不能真实的体现当前交易的风险情况。风险暴露就是一笔交易的止损被触发后,将会损失的实际金额,以及它所占帐户总金额的百分比。永远的控制住风险暴露,也就永远的做好了资金管理。

B.把你所有的交易当成一个整体来看。人生不只有一场演出,交易也是一样。成功源于经年累月的交易,它们是一个整体。有的交易是盈利的,有的交易是亏损的,整体的胜率与风报比决定了你是一个成功或尚未成功的交易者。没有一笔盈利的交易是了不得到缺它不可的,但任何时刻都要防止一笔交易亏损严重到失控的程度。如何介定失控呢?每个人的风险承受程度是不同的,但就一般来说,如果一笔交易损失了帐户资金的10%以上,这笔交易就是失控了。

C.把资金管理策略应用进每一笔交易中。成功就是正确的事情反复做,严重的错误行为永不发生。拥有了科学合理的资金管理策略,还需要认真的持之以恒。你怎样对待自己的交易帐户,你的交易帐户也会怎样对待你。一个成熟的交易者,遇到困难和障碍都会去想办法解决,而不会逃避或妥协。

D.永不在赔钱的仓位上加码摊平,如果我们介入了一笔交易,什么时候才能证明它是一笔正确的交易?答案非常简单,就是它是一笔正在赢利的交易。随着浮盈越来越多,市场会一再证明我们的正确,继续正确。同理,一笔正在亏损的交易,市场并没有证明它是正确的,那么它就非常可能是错误的。你一定听过墨菲法则:当你担心灾难发生时,它就一定会发生。因此,永远不要在赔钱的仓位上加码,做所谓“摊平”的操作,直到市场证明它的正确。否则你会越陷越深,越加码,身上的担子越重。

E.永远不要撤销和后移你的止损位,交易可以体现人性的光辉,比如承诺。一个预先设置的止损位,就是你对自己的一份承诺。你告诉自己,这是你的底限,这是你的原则。成功的交易者通常都是一个非常有信用有原则的人,不会朝令夕改,更不会对自己食言。你怎样对待自己的交易帐户,你的交易帐户也会怎样对待你。你用自己的诺言和行动去捍卫它,捍卫你的原则,你的帐户就会回报你更多。

交易市场,是一个零和博弈的市场,你的盈利就是别人的损失。如果你掌握了这个市场的内在规律,自然能游刃有余。盘中会出现剧烈震荡,设置止损点以防万一,想稳扎稳打,想成为高手中的高手请找刘诚论金指导v信yangchangba。
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